Ведение учета расчетов с поставщиками работ, услуг. Ведение аналитического учета по счетам 205, 206, 302, 401 50, по кодам эконом. стат.расходов: 21200 – медицинские осмотры по заявлениям при поступлении на работу; 22100- услуги связи; 22300- коммунальные услуги; 22500 – работы, услуги по содержанию имущества; 22600- прочие услуги; 26200- пособие по социальной помощи населению по публичным обязательствам. Ведение учета по счету 10138 «Библиотечный фонд», получение отчета от библиотекаря, сверка данных бухгалтерии с книгой инвентарного учета библиотечного фонда. Ведение учета периодических изданий по статье расходов 22600 и забалансовому счету 23 по отчету библиотекаря. Получение документов с сайта электронного документооборота, работа с электронной почтой. Получение полного пакета документов от поставщиков услуг, оформление документов (подписи, входящий номер, тип расходования средств, кода статьи расхода), в отделе закупок отметить акт оказания услуги по заключенным по гос.контрактам для размещения на сайте гос.закупок. Отметить в отделе закупок счета и счета-фактуры по договорам за счет гос.субсидий и договорам предпринимательской деятельности. Обработка документов по оказанным услугам в программе «1С» в разрезе контрактов, договоров, видов услуг, статей расходования, дополнительной бюджетной классификации, источников финансового обеспечения. По статье расхода 22100- услуги связи, по факту оказания услуги на сайте Ростелеком заказать расшифровку счета, выделить долю приходящуюся на виды предпринимательской деятельности (отделение судебно-психиатрических экспертиз, диспансер - внебюджет). По статье расхода 22300 по факту оказания услуги выделить долю, приходящуюся на виды предпринимательской деятельности, возмещение коммунальных услуг, потребленных жителями, проживающими в лечебном корпусе. Формирование журнала операций №8 по прочим операциям в программе 1С с подбором документов по оказанным услугам, начисленным налогам, пеням и пошлинам в бюджет. Оформление договоров по платным медицинским услугам, амбулаторное отделение СПЭ. Выставление счетов и актов выполненных работ за оказание платных медицинских услуг. Сверка расчетов с организациями по оказанным платным услугам. Предоставление сведений для ведения претензионной работы. Ежеквартальное закрытие затрат по счету 10961 по приносящей доход деятельности. Формирование журнала операций «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в программе «1С», подборка первичных документов и подготовка документов для подшивки. Присвоение бюджетных обязательств по заключенным контрактам в пределах плановых показателей и присвоение ДО по факту оказания услуги или факту предварительной оплаты. Контроль за исполнением бюджетных обязательств, контрактов. Анализ расходования денежных средств в пределах плановых показателей и др. |